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国家队又出手了 股票ETF品种丰富 创新不断 ETF基金行业竞争格局

时间:2023-10-24 14:38:58 阅读:566 编辑:admin 来源:市场调查公司

中央汇金投资有限责任公司23日晚间发布公告,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。

业内人士认为,汇金公司增持大盘蓝筹ETF体现了维护资本市场稳定的决心,也凸显了资本市场的配置价值。ETF跟踪市场指数,代表市场整体。增持大盘蓝筹ETF对相关蓝筹指数的支撑作用更直接,对市场整体情绪的提振也更直接。

此前,汇金公司已在二级市场增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份,并将在未来六个月继续增持。其中,增持工商银行约2761.20万股,增持农业银行3727.22万股,增持中国银行2488.79万股,增持建设银行约1838万股。这是汇金公司时隔8年多再次增持四大行。

ETF规模接近2万亿元

截至2023年10月18日,ETF规模已近2万亿元,最新产品数量超850只。在今年震荡的市场行情中,ETF已成为资金重要的配置工具。一方面,ETF密集成立,为市场带来活水。今年以来新成立ETF数量超100只。与此同时,基金公司仍在争相布局ETF新品,仅10月8日以来,就有15只ETF密集上报。

整体来看,投资A股、港股通方向的资金均为净流出。不过,相对于ETF总体规模而言,这些变化属于正常波动。

总体看,股票ETF仍然受到各路资金的追逐,比如医药或医疗行业主题ETF就成为资金抄底的对象,越跌越买成为投资者对待股票ETF的态度。有减有增,股票ETF份额和资产净值总体表现稳定,今年以来更是稳中有增,凸显出股票ETF的韧性十足。

ETF基金行业竞争格局分析

今年以来,股票型ETF份额大增近2000亿份,呈现“越跌越买”态势,医疗、半导体、酒等存在一定程度低估的领域成为资金热捧对象。

统计显示,截至6月25日,股票ETF份额已由1月份的8869.54亿份增至10685.77亿份,增长1816.23亿份;资产净值也由1月份的10640.25亿元增至11289.33亿元,增长649.08亿元。

其次,股票ETF品种丰富,创新不断,对资金的吸引力不断增强。

股票ETF包括规模指数ETF、主题指数ETF、行业指数ETF、策略指数ETF和风格指数ETF五大类,还有ETF期权等金融衍生品。统计显示,截至6月25日,股票ETF由年初的606只增至640只,增加34只。

从募集结果来看,3只中证国新央企股东回报ETF发行较为火热,均进行比例配售。这些与实体经济密切相关、能够体现政策导向的产品受到资金追捧,充分说明ETF投资者的投资行为是有的放矢的。

展望ETF基金未来,在监管层“加快推动ETF产品创新发展”的指引下,包括股票ETF在内的ETF产品创新会不断加快,ETF期权品种覆盖面持续扩大,支持国家重大战略布局的行业主题类ETF实现快速发展,跨境ETF进一步打通全球各个市场。同时,ETF投资的便利性、投资ETF的获得感将进一步显现,投资者投资ETF也将保持一定热度。

整体来看,美国仍是世界上最大的ETF市场,共有2931只ETF,整体规模逾6.3万亿美元,占整体市场份额比例超过70%;欧洲是规模第二大的ETF市场,主要产品注册地为爱尔兰和卢森堡,欧洲ETF合计规模1.3万亿美元,约占全部ETF份额的15%。

数据显示,截至2022年四季度末,华夏、易方达、华宝三家ETF规模位列前三,依次为3001.67亿元、1991.13亿元、1762.95亿元;紧随其后的是银华、华泰柏瑞、国泰和南方,规模都在1000亿以上。这7家公司ETF规模市场占比达67.26%,其中前三家贡献了全市场约四成的规模。

全面注册制改革下,对融资融券业务也进行了调整,包括优化投资者融券卖出所得价款的投资范围,在原有可投资品种基础上增加债券ETF(跟踪指数成分债券含可转换公司债券的除外)。在业务调整前,融券卖出的资金只能购买货币ETF,投资范围拓宽后,进一步吸引资金流入债券ETF,提高其流动性。

ETF基金市场面临新的机遇与挑战

展望2023年,ETF基金市场面临新的机遇与挑战。一方面,ETF服务国家战略属性不断增强,全面注册制下ETF投资优势凸显,ETF生态圈的日趋完善进一步提升ETF吸引力,资产管理行业发展转型为ETF发展带来新契机。

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